校內(nèi)各單位：

根據(jù)上級(jí)主管部門(mén)年終財(cái)務(wù)決算工作安排，同時(shí)確保2019年1月1日順利實(shí)施政府會(huì)計(jì)制度，按照政府會(huì)計(jì)制度實(shí)施方案及國(guó)庫(kù)集中支付要求，結(jié)合我校工作實(shí)際，現(xiàn)對(duì)2018年末財(cái)務(wù)相關(guān)工作通知如下：

一、年終報(bào)銷(xiāo)安排

2018年終報(bào)銷(xiāo)時(shí)間截止到12月18日，12月19日開(kāi)始進(jìn)行年終決算及政府會(huì)計(jì)制度轉(zhuǎn)換工作，期間不對(duì)外辦理報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，請(qǐng)各單位合理安排報(bào)銷(xiāo)時(shí)間。使用公務(wù)卡進(jìn)行公務(wù)消費(fèi)的教職工，請(qǐng)?jiān)?2月18日前辦理報(bào)銷(xiāo)清賬。12月18日后使用公務(wù)卡進(jìn)行公務(wù)消費(fèi)或沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間辦理報(bào)銷(xiāo)的，財(cái)務(wù)處將另行安排報(bào)銷(xiāo)時(shí)間。

二、核查資產(chǎn)，及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)

根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于貫徹實(shí)施政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度的通知》（財(cái)會(huì)〔2018〕21號(hào)）、教育部《關(guān)于直屬高校直屬單位實(shí)施政府會(huì)計(jì)制度的意見(jiàn)》（教財(cái)〔2018〕6號(hào)）等通知精神，要求扎實(shí)做好新舊制度銜接工作，開(kāi)展資產(chǎn)核查，清理分析往來(lái)款項(xiàng)?！案鲉挝回?cái)務(wù)等部門(mén)應(yīng)全面開(kāi)展往來(lái)款項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)清理和賬齡分析工作，明確債權(quán)債務(wù)關(guān)系，按規(guī)定程序及時(shí)核銷(xiāo)往來(lái)款項(xiàng)。”

1.清理借款。當(dāng)年或以前年度有未沖還借款的單位和教職工，必須于12月18日前辦理沖還借款手續(xù)。請(qǐng)各單位務(wù)必高度重視，配合此項(xiàng)工作，為學(xué)校政府會(huì)計(jì)制度改革順利實(shí)施創(chuàng)造條件。自通知之日起，有未按照承諾歸還借款的，將暫停其辦理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)。

2.清理未認(rèn)領(lǐng)來(lái)款。有外單位匯入款項(xiàng)且未辦理入賬的單位和個(gè)人，請(qǐng)及時(shí)到財(cái)務(wù)處查詢(xún)到賬情況，并在12月18日前辦理入賬手續(xù)。

3．清理票據(jù)。對(duì)預(yù)借了財(cái)政票據(jù)或增值稅發(fā)票，但經(jīng)費(fèi)未到賬的，請(qǐng)借票經(jīng)辦人及時(shí)催收，確保12月18日前經(jīng)費(fèi)到賬；如經(jīng)費(fèi)不能到賬，請(qǐng)將預(yù)借票據(jù)交回沖銷(xiāo)。

4．核查資產(chǎn)，及時(shí)辦理固定資產(chǎn)手續(xù)。各單位已按合同要求辦理設(shè)備預(yù)付款手續(xù)的，在設(shè)備驗(yàn)收合格后，請(qǐng)?jiān)?2月18日之前按規(guī)定程序到財(cái)務(wù)處資產(chǎn)科辦理資產(chǎn)入賬登記手續(xù)。

三、其他事項(xiàng)

請(qǐng)各部門(mén)清理領(lǐng)用的各類(lèi)票據(jù)，于2019年1月10日前到財(cái)務(wù)處收費(fèi)科辦理票據(jù)的繳銷(xiāo)手續(xù)。

四、校本部、新校區(qū)、醫(yī)學(xué)部均設(shè)有投遞預(yù)約專(zhuān)柜，各位教師可就近辦理。此外，對(duì)使用網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)報(bào)銷(xiāo)的，財(cái)務(wù)處設(shè)置了三臺(tái)“財(cái)務(wù)憑單自助投遞機(jī)”（分別位于新校區(qū)B1樓一樓財(cái)務(wù)報(bào)賬大廳門(mén)口、校本部南院主樓二樓西側(cè)、校本部北院校園一卡通中心自助區(qū)），實(shí)現(xiàn)24小時(shí)自助投遞，歡迎大家使用。近期，我處已分批到學(xué)院上門(mén)審核單據(jù)，有此意愿的學(xué)院請(qǐng)?zhí)崆芭c財(cái)務(wù)處聯(lián)系。

以上未盡事宜，請(qǐng)與財(cái)務(wù)處聯(lián)系，我們將熱情為您服務(wù)！感謝各單位長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)財(cái)務(wù)處的理解和支持！由此帶來(lái)的不便，請(qǐng)給予諒解！

聯(lián)系人及電話(huà)：

會(huì)計(jì)科：耿立民13932201196

收費(fèi)科：甄麗濤13131277101

新校區(qū)：路秀平13582081065

醫(yī)學(xué)部：袁宛晨13032028162

預(yù)算科：霍麗15176307063

資產(chǎn)科：門(mén)寬13831294186

財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理處

2018年12月13日